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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments.
Stammdaten
| Name | Wellington Asia Credit Income Fund HKD A M4 DisU Fonds |
| ISIN | LU2585198331 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ross Dilkes |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.03.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 446 |
| Volumen der Tranche | 10.502,89 HKD |
| Fondsvolumen | 27,81 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,41 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,78% |