Waverton Sterling Bond Fund Class A Fonds

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Anlageziel

"Anlageziel des Waverton Sterling Bond Fund ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs und Erträgen über Anlagen in fest bzw. variabel verzinslichen britischen und internationalen Staats- und Unternehmensanleihen. Die Unternehmensanleihen, in die der Fonds investiert, dürfen nicht von einer bestimmten Branche sein. Die Anleihen müssen von einer Agentur wie Moody’s oder Standard & Poor’s vornehmlich mit Investment Grade bewertet sein."

Stammdaten

Name Waverton Sterling Bond Fund Class A GBP Fonds
ISIN IE00B5BD4F58
WKN A0YE91
Fondsgesellschaft Waverton Investment Management Ltd
Benchmark Markit iBoxx GBP Gilts
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jeff Keen, James Carter
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.01.2010
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin)
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Trustee Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.01.2010
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin)
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Trustee Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,25
Anzahl Fonds der Kategorie 584
Volumen der Tranche 217,89 Mio. GBP
Fondsvolumen 1,34 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 0,99%