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Anlageziel
Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Stammdaten
Name | Warburg Value C Fonds |
ISIN | LU0706095410 |
WKN | A1JPEY |
Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Gregor Trachsel |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 11.11.2011 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.11.2011 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 269,31 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 628 |
Volumen der Tranche | 46,93 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 88,68 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,33% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,10% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | 0,20% |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,44 |
WE seit Jahresbeginn | 8,31% |