VR-PrimaMix - Rentenstrategie Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements weltweit in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die direkte und indirekte Anlage in Renten und Zielfonds mit Schwerpunkt Renten oder Geldmarkt beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens.
Stammdaten
Name | VR-PrimaMix - Rentenstrategie Fonds |
ISIN | LU1073949155 |
WKN | A1149A |
Fondsgesellschaft | Raiffeisen Spar+Kreditbank eG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.08.2014 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.08.2014 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 48,27 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 404 |
Volumen der Tranche | 9,81 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 9,81 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,23% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | 0,09% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 4,00% |