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Anlageziel
Stammdaten
Name | VP Bank Private Debt (I) EUR A Fonds |
ISIN | LI0381115331 |
WKN | A2JL69 |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.07.2018 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.07.2018 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 643,20 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 2,04 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 2,98 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 4,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 4,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 4,10% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 3,49% |