Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Equity A Fonds
Anlageziel
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Unter den Begriff kleinere und mittlere schweizerische Gesellschaften fallen in diesem Zusammenhang Gesellschaften mit einer Börsenkapitalisierung, die zum Zeitpunkt der Investition, kleiner als oder gleich 0,75% der schweizerischen Börsenkapitalisierung ist.
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A CHF Dist Fonds |
| ISIN | LU0129602552 |
| WKN | 796569 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | SIX SPI Extra |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Marc Hänni, Carla Bänziger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.06.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.06.2001 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 261,21 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 114 |
| Volumen der Tranche | 28,98 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 200,86 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,04 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,04% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,07% |