Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I Fonds

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ISIN LU2145396086


Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I USD Fonds
ISIN LU2145396086
WKN A2QD0S
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark JPM ESG EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Carl Vermassen, Wouter Van Overfelt, Luc D'Hooge, Dario Scheurer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.09.2020
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,24
Anzahl Fonds der Kategorie 1845
Volumen der Tranche 5,63 Mio. USD
Fonds Volumen 672,59 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,76

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,76%
Transaktionskosten 0,54%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,63%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 2,10%