Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG Fonds
115,37
CHF
+0,22
CHF
+0,19
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged) CHF Fonds |
| ISIN | LU2145396672 |
| WKN | A3D1JQ |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Carl Vermassen, Wouter Van Overfelt, Luc D'Hooge, Dario Scheurer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.11.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10510 |
| Volumen der Tranche | 15,42 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 672,59 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,64% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,22 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,57% |