Vontobel Fund II - Megatrends AI Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund II - Megatrends AI USD Fonds |
ISIN | LU2394045962 |
WKN | A3C5D2 |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Daniel Maier, Romain Hohl |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.10.2021 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.10.2021 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 88,48 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 931 |
Volumen der Tranche | 20.409,98 USD |
Fondsvolumen | 206,13 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,12% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,83% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,04 |
WE seit Jahresbeginn | 14,08% |