Vontobel Fund II - Megatrends AI Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.

Stammdaten

Name Vontobel Fund II - Megatrends AI USD Fonds
ISIN LU2394045962
WKN A3C5D2
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Daniel Maier, Romain Hohl
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.10.2021
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.10.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 88,48
Anzahl Fonds der Kategorie 931
Volumen der Tranche 20.409,98 USD
Fondsvolumen 206,13 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,01

Gebühren

Laufende Kosten 1,12%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,01%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,83%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,04
WE seit Jahresbeginn 14,08%