Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I Fonds

Kaufen
Verkaufen
119,59 EUR +1,24 EUR +1,05 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Werbung

Anlageziel

Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.

Stammdaten

Name Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds
ISIN LU2386637255
WKN A3C4T9
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark FTSE Dvlp Core Infra 50/50
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Connie M. Luecke, Steven G. Wittwer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 04.10.2021
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 04.10.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 119,59
Anzahl Fonds der Kategorie 547
Volumen der Tranche 6,32 Mio. EUR
Fondsvolumen 193,41 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,01

Gebühren

Laufende Kosten 1,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,01%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,83%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,24
WE seit Jahresbeginn 14,71%