Vontobel Fund II - Active Beta S Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Vontobel Fund II - Vescore Active Beta (der «Teilfonds») zielt auf die Erreichung eines stetigen absoluten Wertzuwachses ab.Hierzu wird sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung eine Ausrichtung (Exposure) auf die Aktienmärkte, auf die verzinsliche Anlageklasse sowie auf die Geldmärkte aufbauen. Diese Ausrichtung wird entweder direkt über den Erwerb von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, wie z.B. Partizipationsscheine, von Anleihen, Schuldtiteln (Notes) und ähnlichen fest- und variabel-verzinslichen Wertpapieren, sowie von Geldmarktinstrumenten oder indirekt über die Derivate, die an Börsen oder ausserbörslich gehandelt werden, oder über andere Investmentfonds, einschliesslich börsengehandelte Investmentfonds, aufgebaut. Die Gesamtausrichtung auf die verzinsliche Anlageklasse, Aktienmärkte und die Geldmärkte muss mindestens 51% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Stammdaten

Name Vontobel Fund II - Active Beta S EUR Fonds
ISIN LU1998912353
WKN A2PMHA
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alexander Schmid, Christoph Loy
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 12.06.2019
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.06.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,47
Anzahl Fonds der Kategorie 1995
Volumen der Tranche 137,68 Mio. EUR
Fondsvolumen 347,12 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,14

Gebühren

Laufende Kosten 0,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,14%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 5,95%