Vontobel Fund - Green Bond B Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Bis höchstens 33 % des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Green Bond B EUR Fonds
ISIN LU0035744829
WKN 972051
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark Bloomberg Glb Green Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Daniel Karnaus, Anna Holzgang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.10.1991
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.10.1991
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 376,03
Anzahl Fonds der Kategorie 640
Volumen der Tranche 20,09 Mio. EUR
Fondsvolumen 39,27 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,73

Gebühren

Laufende Kosten 0,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,73%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr 1,05%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 0,41%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,62
WE seit Jahresbeginn 1,62%