Vontobel Fund - Global High Yield Bond S Fonds
126,83
EUR
+0,02
EUR
+0,02
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung.
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Global High Yield Bond S EUR Fonds |
| ISIN | LU1502169318 |
| WKN | A2JKMX |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | ICE BofAML High Yield H |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mondher Bettaieb, Stella Ma |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.10.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.10.2016 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 126,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 805 |
| Volumen der Tranche | 66,77 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 187,21 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,82% |