Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt.
Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen.
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Bank Vontobel AG
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.08.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
129,23
Anzahl Fonds der Kategorie
574
Volumen der Tranche
11,23 Mio. USD
Fonds Volumen
856,54 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)
0,46
Gebühren
Laufende Kosten
0,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,46%
Transaktionskosten
0,09%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,35%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ausgabeaufschlag
5,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,25
WE seit Jahresbeginn
1,30%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.