Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G Fonds

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ISIN LU2122467942


Anlageziel

Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G USD Fonds
ISIN LU2122467942
WKN A2P7GS
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge, Dario Scheurer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.03.2020
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.03.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,98
Anzahl Fonds der Kategorie 1848
Volumen der Tranche 638,82 Mio. USD
Fonds Volumen 3,34 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,56

Gebühren

Laufende Kosten 1,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,56%
Transaktionskosten 0,58%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,23
WE seit Jahresbeginn 3,47%