Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G Fonds
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Anlageziel
Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G USD Fonds |
ISIN | LU2122467942 |
WKN | A2P7GS |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge, Dario Scheurer |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 03.03.2020 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.03.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,98 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1848 |
Volumen der Tranche | 638,82 Mio. USD |
Fonds Volumen | 3,34 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,56 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,14% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,56% |
Transaktionskosten | 0,58% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,23 |
WE seit Jahresbeginn | 3,47% |