Vontobel Fund - Absolute Return Bond A Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, eine absolut positive Rendite in EUR in jedem Marktumfeld zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in unterschiedlichen Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner angelegt, wobei höchstens 25% des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) A EUR Fonds |
ISIN | LU0105717663 |
WKN | 926237 |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Kai Steffen Hirschlein, Anna Holzgang |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.12.1999 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.12.1999 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 78,66 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1473 |
Volumen der Tranche | 4,28 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 28,48 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,36 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,36% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,36% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 0,82% |