Vivacity Funds - Vff Global Capital Class B Capitalization Fonds

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Anlageziel

VFF means Value Family Finance. Value refers to the respect for the values of life, Family refers to the importance of security for families and Finance refers to an investment vehicle such as the Sub-Fund intended to help the investor to achieve the security and the respect he is looking out for his savings. The Sub-Fund seeks to achieve capital growth over the long term with particular attention to limit the decline of the capital during unfavourable market conditions. To this end, the Management Company may vary its exposure to different eligible asset classes on the basis of signals and factors the Management Company believes are indicative of the future trend and the expected risk of each asset class.

Stammdaten

Name Vivacity Funds - Vff Global Capital Class B Capitalization Fonds
ISIN LU2435784934
WKN
Fondsgesellschaft Andbank Asset Management Luxembourg
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, Marco Lantermo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 04.03.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.03.2022
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,78
Anzahl Fonds der Kategorie 1713
Volumen der Tranche 434.798,56 EUR
Fonds Volumen 25,13 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,60

Gebühren

Laufende Kosten 2,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,60%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,89
WE seit Jahresbeginn 7,17%