Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond Class I Income Fonds
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Anlageziel
The Fund seeks to provide high current income while attempting to limit changes in the Net Asset Value per Share caused by interest rate movements.
Stammdaten
Name | Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond Class I USD Income Fonds |
ISIN | IE00BCZNK076 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Virtus Investment Advisers, Inc. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | David L. Albrycht |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.11.2013 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.11.2013 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,02 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 203 |
Volumen der Tranche | 90.080,92 USD |
Fonds Volumen | 65,41 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 4,28% |