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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek positive absolute returns over time. The Fund will seek to achieve this investment objective primarily by taking long and short exposures to permitted assets whilst also seeking to manage volatility on an annualised basis.
Stammdaten
| Name | Virtus - ASG Managed Futures Fund N1/A USD Fonds |
| ISIN | LU1727218932 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Benchmark | Credit Suisse Managed Futures Liquid |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philippe P. Lüdi, Alexander D. Healy, Robert W. Sinnott |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 23.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.09.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 92,08 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 140 |
| Volumen der Tranche | 4,70 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 100,26 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -4,41 |
| WE seit Jahresbeginn |