VIA AM - VIA Smart-Equity World Private Fonds

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2.163,42 USD -14,03 USD -0,64 %
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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI All Countries Equal-Weighted Index (Bloomberg code M1WDEWGT Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class. The Sub-Fund is however actively managed and will not replicate the Benchmark. The Investment Manager has discretion to select its investments and may freely choose how to compile the portfolio and is not tied to the benchmark in selecting and weighting equities. The benchmark is used in performance comparison and risk management. The Sub-Fund promotes, among other characteristics, environmental or social characteristics in accordance with the provisions of Article 8 of SFDR. The Benchmark is not consistent with the environmental or social characteristics promoted by this Sub-Fund.

Stammdaten

Name VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World Private USD Acc Fonds
ISIN LU1369533465
WKN
Fondsgesellschaft Opportunity Fund Management
Benchmark MSCI ACWI Equal Weighted
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Guillaume Dolisi, Laurent Pla
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.03.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Eric Sturdza SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.03.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Eric Sturdza SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2.163,42
Anzahl Fonds der Kategorie 942
Volumen der Tranche 16,45 Mio. USD
Fondsvolumen 77,26 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,90

Gebühren

Laufende Kosten 2,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,90%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag 0,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -14,03
WE seit Jahresbeginn 16,17%