Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class RDR Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term income and growth by investing primarily in equities and equity-related securities of companies based, or carrying out their business, in the Asia (exJapan) region.
Stammdaten
| Name | Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class RDR GBP Acc Fonds |
| ISIN | IE000CODKK57 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Man Wing Chung |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.09.2021 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1040 |
| Volumen der Tranche | 10.476,20 GBP |
| Fondsvolumen | 14,53 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,63% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,48% |