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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2608830977 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.07.2023 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,39 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1006 |
| Volumen der Tranche | 9,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 49,66 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,40% |
| Transaktionskosten | 1,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,62% |