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Anlageziel

Das Fondsvermögen wird mindestens zu 51% in Aktien nordamerikanischer Emittenten (USA, Kanada, Mexiko) investiert. Daneben kann der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, nordamerikanischer Emittenten (USA, Kanada, Mexiko) anlegen.Darüber hinaus kann das Fondsvermögen weltweit in Aktienoptionen und aktienähnliche Wertpapiere, Zertifikate, börsengehandelte Indexfonds (inkl. geschlossene REITS), fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere wie etwa Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Unternehmensanleihen einschließlich Nachranganleihen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds, High-Yield-Anleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Umtausch- und Wandelanleihen, Linked Bonds (Credit Linked Loans, Loan Participation Notes) und sofern sie als Wertpapiere gem. Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Partizipations- und Genussscheine angelegt werden.

Stammdaten

Name UniRak Nordamerika net A Fonds
ISIN LU1557100630
WKN A2DK3V
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA
Benchmark MSCI USA
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Marco Schneider, Joachim Buddendick
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 31.03.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2017
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 69,48
Anzahl Fonds der Kategorie 1717
Volumen der Tranche 5,05 Mio. EUR
Fondsvolumen 11,72 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,00

Gebühren

Laufende Kosten 2,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,00%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn