UniInstitutional EM Bonds Spezial Fonds
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Anlageziel
Das Sondervermögen muss zu mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz in Ländern der aufstrebenden Märkte bestehen. Als Länder der Emerging Markets gelten dabei solche, die zum Erwerbszeitpunkt weder durch den Internationalen Währungsfonds noch der Weltbank als entwickelte Industrieländer geführt werden.
Stammdaten
| Name | UniInstitutional EM Bonds Spezial Fonds |
| ISIN | DE0009757732 |
| WKN | 975773 |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | René-Philippe Lichtschlag, Christian Wildmann, Dmitri Barinov |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.07.1999 |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 37,82 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1076 |
| Volumen der Tranche | 402,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 402,82 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,57% |