UI - Aktia Em Frontier Bond+ I Fonds
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Anlageziel
Over the long-term the fund seeks to achieve the best possible return and to outperform the benchmark of the Sub-Fund.
Stammdaten
Name | UI - Aktia Em Frontier Bond+ I Fonds |
ISIN | LU1669793827 |
WKN | A2DWDZ |
Fondsgesellschaft | Aktia Bank PLC |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.11.2017 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.11.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 132,95 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1160 |
Volumen der Tranche | 16,91 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 700,74 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,06 |
WE seit Jahresbeginn | 2,30% |