UI - Aktia EM Frontier Bond+ I AH Fonds
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Anlageziel
Over the long-term the fund seeks to achieve the best possible return and to outperform the benchmark of the Sub-Fund.
Stammdaten
Name | UI - Aktia EM Frontier Bond+ I AH Fonds |
ISIN | LU1848876493 |
WKN | A2JPL3 |
Fondsgesellschaft | Aktia Bank PLC |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.09.2018 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.09.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 122,40 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1158 |
Volumen der Tranche | 254,26 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 700,74 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,28 |
WE seit Jahresbeginn | 1,25% |