UBS (Lux) Strategy - Dynamic Income (HKD) K-1-mdist Fonds
Anlageziel
Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 40 % MSCI World Index, 4 % MSCI Emerging Markets Index, 4 % FTSE EPRA NAREIT Global Index, 4 % FTSE USD Euro Deposits 3M, 4 % Bloomberg US Intermediate Corporate Index, 13 % ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index, 12 % ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index, 4 % J.P. Morgan JACI Investment Grade Index, 5 % J.P. Morgan JACI High Yield Index, 5 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und 5 % J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist Fonds |
ISIN | LU1917362060 |
WKN | A2N99W |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Stephen Friel, Sebastian Richner, Roland Kramer |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 28.01.2019 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.01.2019 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 38.088.068,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1172 |
Volumen der Tranche | 7,96 Mio. HKD |
Fondsvolumen | 618,09 Mio. HKD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,72% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 65.650,00 |
WE seit Jahresbeginn | 2,44% |