UBS (Lux) Strategy - Dynamic Income (HKD) K-1-mdist Fonds

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Anlageziel

The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist Fonds
ISIN LU1917362060
WKN A2N99W
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Stephen Friel, Sebastian Richner, Roland Kramer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 28.01.2019
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.01.2019
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 37.821.977,30
Anzahl Fonds der Kategorie 1162
Volumen der Tranche 7,54 Mio. HKD
Fonds Volumen 408,64 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,72%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 6,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 102.653,73
WE seit Jahresbeginn 9,62%