UBS (Lux) Bond - Global Inflation-linked I-A1 Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in inflationsgebundene Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche von internationalen oder supranationalen Organisationen, von öffentlich- rechtlichen, gemischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden. Nach Abzug der flüssigen Mittel darf der Subfonds höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Subfonds darf nicht in US MBS, US CMBS, US ABS und CDO investieren. Er legt sein Vermögen in Instrumenten wie inflationsgebundene und andere Forderungspapiere, alle Arten von Geldmarktinstrumenten an und nutzt Futures, Credit Default Swaps, Interest Rate Swaps, Inflation Swaps und Währungsderivate wie Forwards, Futures und Optionen.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc Fonds
ISIN LU2816772508
WKN A40EVE
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Bloomberg GIL 1-10yrs
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.07.2024
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.07.2024
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,15
Anzahl Fonds der Kategorie 212
Volumen der Tranche 9,71 Mio. EUR
Fonds Volumen 226,73 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,44%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13
WE seit Jahresbeginn 0,15%