UBS (Lux) Bond - Global Inflation-linked Hdg K-1 Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in inflationsgebundene Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche von internationalen oder supranationalen Organisationen, von öffentlich- rechtlichen, gemischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden. Nach Abzug der flüssigen Mittel darf der Subfonds höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Subfonds darf nicht in US MBS, US CMBS, US ABS und CDO investieren. Er legt sein Vermögen in Instrumenten wie inflationsgebundene und andere Forderungspapiere, alle Arten von Geldmarktinstrumenten an und nutzt Futures, Credit Default Swaps, Interest Rate Swaps, Inflation Swaps und Währungsderivate wie Forwards, Futures und Optionen.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) EUR Hdg K-1-acc Fonds
ISIN LU0455557396
WKN A0YCJA
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.09.2018
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.09.2018
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 3.778.857,13
Anzahl Fonds der Kategorie 212
Volumen der Tranche 2,65 Mio. EUR
Fonds Volumen 138,26 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,62

Gebühren

Laufende Kosten 0,62%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,62%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,46%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -2.957,27
WE seit Jahresbeginn