UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield QL Fonds

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Anlageziel

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung einer breiten Diversifikation der Anlagen und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fond investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche auf EUR lauten oder mit einer Option auf den EUR ausgestattet sind und die ein Rating zwischen CCC und BB+ (S&P). Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter CCC oder vergleichbar haben, dürfen 10% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen. Der Fond kann höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investieren.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) QL-acc Fonds
ISIN LU2845058911
WKN A40G0T
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Anais Brunner, Zachary Swabe, Jonathan Mather
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.07.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.07.2024
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,76
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 9.603,53 USD
Fondsvolumen 2,13 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,46%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,39
WE seit Jahresbeginn 4,61%