UBS (Lux) Bond - Convert Global F-Uk Fonds

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Anlageziel

Der Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ weltweit. Der Subfonds ist für Anleger geeignet, die von der Entwicklung des weltweiten Aktienmarktes profitieren, dabei aber nicht auf ein gewisses Sicherheitsniveau verzichten möchten, das bei einer Wandelanleihe durch den so genannten Bond- Floor gegeben ist. Der Subfonds darf dabei insgesamt höchstens ein Drittel seines Vermögens in oben genannte Wertpapiere investieren, die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben oder abgesichert werden bzw. von Kreditnehmern, die einen grossen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten durchführen, oder die Instrumente begeben, die mit einem Kreditrisiko in Bezug auf Schwellenmärkte verbunden sind.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-Uk-dist Fonds
ISIN LU2855397068
WKN A40HEM
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Refinitiv Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alain Eckmann, Ulrich Sperl
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 19.07.2024
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.07.2024
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,01
Anzahl Fonds der Kategorie 565
Volumen der Tranche 6,19 Mio. USD
Fondsvolumen 4,42 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,46%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,26
WE seit Jahresbeginn 4,47%