UBS (Lux) Bond - Asian High Yield (AUD ) P-mdist Fonds
Anlageziel
Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik in Schuldtiteln und Forderungen, die von Unternehmen, die ihren Firmensitz in Asien eingetragen haben oder überwiegend dort tätig sind, sowie von internationalen und supranationalen Organisationen, öffentlichen-rechtlichen und halbstaatlichen Institutionen ausgegeben wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen in Schuldtiteln und Forderungen sind minderer Bonität und haben demnach ein maximales Rating von BBB (Standard & Poors), ein vergleichbar tiefes Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder – sofern es sich um Neuemmissionen handelt, für die noch kein Rating existiert oder um Emissionen, die kein Rating haben – ein vergleichbar tiefes UBS-internes Rating.
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist Fonds |
ISIN | LU2199720918 |
WKN | A2QAR1 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | JPM ACI Non Investment Grade TR USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Raymond Gui, Smit Rastogi, Lewis Teo |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.08.2020 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.08.2020 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 53,34 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 1,22 Mio. AUD |
Fondsvolumen | 804,82 Mio. AUD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,16% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,15 |
WE seit Jahresbeginn | 14,54% |