UBS (Lux) Bond - 2025 I Q Fonds

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Anlageziel

UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist Fonds
ISIN LU2156499464
WKN A2P4L7
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Robert Martin, Matthew Iannucci, Branimir Petranovic
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.06.2020
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.06.2020
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 92,30
Anzahl Fonds der Kategorie 1482
Volumen der Tranche 65,79 Mio. EUR
Fondsvolumen 321,33 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,28%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 4,38%