UBS (Lux) Bond - 2025 I K-1 Fonds

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Anlageziel

UBS Asset Management kategorisiert diese Subfonds als ESG-Integration-Fonds, die jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewerben oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgen. Die Subfonds werden für eine in ihrem Namen festgelegte Laufzeit gegründet. Die Subfonds investieren hauptsächlich in Anleihen, Notes oder ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und werden aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Portfolio Manager richtet die Anlagen der einzelnen Subfonds auf die Attraktivität bestimmter Anleihenmärkte im Auflegungszeitraum aus. Der Portfolio Manager stellt das Portfolio bei der Auflegung zusammen und verfolgt eine «Buy-and-Hold»-Strategie. Von dieser kann er abweichen, um Wiederanlagen zu tätigen oder um in Zeiten grösserer Volatilität an den Märkten Ausfälle zu vermeiden.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist Fonds
ISIN LU2156499621
WKN A2P4L3
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Robert Martin, Matthew Iannucci, Branimir Petranovic
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.06.2020
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.06.2020
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2.779.911,31
Anzahl Fonds der Kategorie 1507
Volumen der Tranche 16,97 Mio. EUR
Fonds Volumen 319,78 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,28%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 307,97
WE seit Jahresbeginn -0,05%
Kopiere 'A2P4L3'
Kopiere 'LU2156499621'
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.