UBS (Irl) Select Money Market Fund - Institutional Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. Dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Stammdaten
Name | UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD Institutional (Acc.) Fonds |
ISIN | IE00BWWCPL31 |
WKN | A14UA5 |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Robert Sabatino, David Walczak, Zieshan Afzal |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 18.09.2017 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.09.2017 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 118,38 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 487 |
Volumen der Tranche | 322,26 Mio. USD |
Fonds Volumen | 8,66 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 5,11% |