UBP PG - Active Income IPHDm D Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments. This Sub-Fund, denominated in USD, will be exposed primarily to fixed income markets across both public and private markets by investing primarily in investment funds (“Target UCIs”) managed by Union Bancaire Privée, UBP SA or Partners Group AG (the “Co-Investment Managers”).

Stammdaten

Name UBP PG - Active Income IPHDm GBP D Fonds
ISIN LU1596067089
WKN A2N6DS
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Philippe Gräub
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.09.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.09.2018
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 82,02
Anzahl Fonds der Kategorie 10623
Volumen der Tranche 29.797,65 GBP
Fondsvolumen 103,01 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,59

Gebühren

Laufende Kosten 1,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,59%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,13%