UBAM - Swiss Small And Mid Equity IHC Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Switzerland.

Stammdaten

Name UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity IHC GBP Fonds
ISIN LU1088706723
WKN A2N7ZM
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark SIX SPI Extra
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eléanor Taylor Jolidon, Bettina Baur
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.02.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.02.2017
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,39
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 124.993,71 GBP
Fonds Volumen 145,35 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,09

Gebühren

Laufende Kosten 1,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,09%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,14
WE seit Jahresbeginn