UBAM Swiss Equity I+C Fonds
113,57
EUR
-0,12
EUR
-0,11
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Stammdaten
| Name | UBAM Swiss Equity I+C EUR Fonds |
| ISIN | LU2446132503 |
| WKN | A3DNT4 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | SIX SPI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eléanor Taylor Jolidon, Martin Moeller |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 169 |
| Volumen der Tranche | 9,56 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,89 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,76% |