UBAM - Positive Impact Emerging Equity KD Income Fonds

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Anlageziel

This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office or (iv) listed on qualified exchanges of Regulated Markets or (v) primarily operate or (vi) have a majority of their income, profits, assets, production activities or other commercial interests, in Emerging countries.

Stammdaten

Name UBAM - Positive Impact Emerging Equity KD USD Income Fonds
ISIN LU2051764970
WKN A3DSLQ
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Eli Koen, Mathieu Nègre
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.08.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.08.2022
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,95
Anzahl Fonds der Kategorie 3594
Volumen der Tranche 929,11 USD
Fondsvolumen 322,45 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,28

Gebühren

Laufende Kosten 1,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,28%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,93
WE seit Jahresbeginn 2,45%