UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.

Stammdaten

Name UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC USD Fonds
ISIN LU0146924799
WKN A1C6N7
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark ICE BofA 1-10Y US LC Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philippe Gräub, Thibault Colle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.06.2003
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.06.2003
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 198,74
Anzahl Fonds der Kategorie 446
Volumen der Tranche 598.339,64 USD
Fondsvolumen 347,74 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,64

Gebühren

Laufende Kosten 1,79%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,64%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr 0,25%
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,42
WE seit Jahresbeginn 2,36%