UBAM - Global Tech Convertible Bond IHC SEK Fonds
Anlageziel
The Sub-Fund actively managed denominated in USD which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Preferred Convertibles, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) but excluding securities with mandatory conversion; with no rating constraints, of which the underlying is a worldwide company specializing in Information Technology sector. The Sub-Fund may use foreign-exchange forward contracts on regulated, organized and/or OTC markets in order to hedge the portfolio’s foreign-exchange risk.
Stammdaten
Name | UBAM - Global Tech Convertible Bond IHC SEK Acc Fonds |
ISIN | LU2256760203 |
WKN | A2QN35 |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marc Basselier, Alain Tematio |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 08.02.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.02.2021 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 715,36 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 183 |
Volumen der Tranche | 194.046,95 SEK |
Fonds Volumen | 13,81 Mio. SEK |
Total Expense Ratio (TER) | 1,23 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,68% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,23% |
Transaktionskosten | 2,45% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3,51 |
WE seit Jahresbeginn |