UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IED Fonds

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Anlageziel

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.

Stammdaten

Name UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IED USD Fonds
ISIN LU2051724321
WKN A2P4FJ
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sergio Trigo Paz, Lamine Bougueroua
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.03.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,47
Anzahl Fonds der Kategorie 1829
Volumen der Tranche 538.016,32 USD
Fonds Volumen 19,12 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,66

Gebühren

Laufende Kosten 0,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,66%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,38%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,93
WE seit Jahresbeginn