UBAM - EM Responsible Local Bond UD Fonds
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Anlageziel
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Stammdaten
Name | UBAM - EM Responsible Local Bond UD USD Fonds |
ISIN | LU2351013607 |
WKN | A3C7LE |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.11.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.11.2021 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 91,63 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1153 |
Volumen der Tranche | 10,16 Mio. USD |
Fondsvolumen | 119,17 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,24 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,19% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,24% |
Transaktionskosten | 1,95% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn | -3,01% |