UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm SGD Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.

Stammdaten

Name UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm SGD Fonds
ISIN LU1603347896
WKN A2N7ZE
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Philippe Gräub, Olivier Buhler
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.04.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.04.2018
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,12
Anzahl Fonds der Kategorie 10411
Volumen der Tranche 636.172,86 SGD
Fonds Volumen 1,46 Mrd. SGD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn
Kopiere 'A2N7ZE'
Kopiere 'LU1603347896'
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.