UBAM - Bell US Equity IC Fonds

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Der Fonds UBAM - Bell US Equity IC USD Cap Fonds wird seit dem 25.03.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments. This Sub-Fund is selecting U.S. stocks primarily companies that represent the Investment Manager’s philosophy of Quality at a Reasonable Price to build a high quality portfolio, without paying an excessive valuation premium.

Stammdaten

Name UBAM - Bell US Equity IC USD Cap Fonds
ISIN LU1704635793
WKN A2N5LC
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.12.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2017
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 196,62
Anzahl Fonds der Kategorie 930
Volumen der Tranche 1,98 Mio. USD
Fondsvolumen 47,79 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,52

Gebühren

Laufende Kosten 1,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,52%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,96
WE seit Jahresbeginn