UBAM - Bell US Equity AC Fonds

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WKN A2PA5N

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ISIN LU1704633400


Anlageziel

This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion.

Stammdaten

Name UBAM - Bell US Equity AC USD Cap Fonds
ISIN LU1704633400
WKN A2PA5N
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.12.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2017
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 182,34
Anzahl Fonds der Kategorie 912
Volumen der Tranche 43,41 Mio. USD
Fondsvolumen 47,79 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,26

Gebühren

Laufende Kosten 2,38%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,26%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn -5,26%