UBAM - Angel Japan Small Equity RHC Fonds
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Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Stammdaten
| Name | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RHC EUR Fonds |
| ISIN | LU0940719254 |
| WKN | A2P5XG |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI Japan Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.06.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.06.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 135,86 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9194 |
| Volumen der Tranche | 24.926,49 EUR |
| Fondsvolumen | 7,16 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,03 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,03% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,30 |
| WE seit Jahresbeginn | -6,24% |