UBAM - Angel Japan Small Equity RHC Fonds
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Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Stammdaten
Name | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RHC EUR Fonds |
ISIN | LU0940719254 |
WKN | A2P5XG |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | MSCI Japan Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.06.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.06.2013 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 135,92 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9237 |
Volumen der Tranche | 22.365,54 EUR |
Fondsvolumen | 3,23 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 3,42 |
Gebühren
Laufende Kosten | 4,08% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,42% |
Transaktionskosten | 0,66% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,93 |
WE seit Jahresbeginn | -6,20% |