UBAM - Angel Japan Small Equity APHC Fonds
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Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Stammdaten
Name | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC USD Fonds |
ISIN | LU0570475268 |
WKN | A1J02Z |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | MSCI Japan Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.01.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.01.2012 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 248,94 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9237 |
Volumen der Tranche | 12.226,44 USD |
Fondsvolumen | 3,23 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,52 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,18% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,52% |
Transaktionskosten | 0,66% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,73 |
WE seit Jahresbeginn | -5,28% |