U Access (IRL) Campbell Absolute Return E Fonds
120,72
USD
+0,54
USD
+0,45
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to achieve medium to long-term capital appreciation from attractive risk-adjusted returns that exhibit low correlation with traditional asset classes.
Stammdaten
| Name | U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS E USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00BKYBHT69 |
| WKN | A2QLUT |
| Fondsgesellschaft | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 12.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.05.2022 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 361 |
| Volumen der Tranche | 21,54 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 601,50 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 4,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,92% |
| Transaktionskosten | 2,32% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,54 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,64% |