Twelve Insurance Enhanced Credit Fund SI Fonds

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Anlageziel

The primary objective of the Fund is to achieve attractive risk-adjusted returns for its Shareholders. In order to achieve its objective, the Sub-fund will follow an opportunistic strategy and shall invest its assets predominantly in debt instruments in any currency and any issue size, whether unrated, or carrying public high-yield or investment-grade ratings. Such debt instruments may be, without being limited to, publicly traded bonds, private placements bonds and bilateral loans with (re-) insurance related entities. In this context, private placement shall mean the sale of debt directly to a limited number of investors, whereas bilateral loans shall be seen as loan agreements between a borrower and a single lender.

Stammdaten

Name Twelve Insurance Enhanced Credit Fund SI EUR Acc Fonds
ISIN LU2239765733
WKN
Fondsgesellschaft Twelve Capital AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Vittorio Sangiorgio
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.12.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.12.2020
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 147,38 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn